Para o mês de maio, a Carteira de FIIs realiza a troca de XP Malls (XPML11) por HSI Malls (HSML11). Acreditamos que a melhor performance relativa recente de XP Malls vs HSI Malls abriu um bom ponto para realizarmos a troca.

Além de contar com um portfólio com maior foco em ativos de alta qualidade, o HSI Malls oferece um desconto de 17,6% para o seu valor patrimonial e está pagando um rendimento atrativo de 9,3%, acima da média de seu segmento.

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Adicionalmente, estamos reduzindo a exposição ao setor logístico diante de uma perspectiva de que podemos ver uma leve piora na taxa vacância do setor com as fortes entregas de novas áreas casadas com uma desaceleração da demanda. Com isso, VILG11 passa para 10% de peso em nossa carteira.

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Nossa carteira de FIIs apresentou variação de -0,33% desde 8 de abril de 2022, contra uma queda de 1,45% do Ifix no mesmo período. Nos últimos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma variação positiva de 1,62% ante uma queda de 1,74% do Ifix.