O principal índice de ações da Bolsa, o Ibovespa, chegou a abrir em alta ontem, mas virou para o negativo e fechou em queda de 1,17%, aos 100.721 pontos, pressionado pelo movimento dos mercados internacionais. Nos Estados Unidos, o S&P 500, que é a principal referência do mercado americano, caiu 3,5%. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 1,24%, cotado a R$ 5,29.

Vale lembrar que as bolsas nos Estados Unidos e no Brasil vão continuar fechadas na segunda-feira, por conta de feriados nacionais.

Confira os destaques do dia no Morning Call do Safra desta sexta-feira:

EUA pressionam

A queda de ontem nos EUA foi influenciada pelas ações de tecnologia, em um movimento que foi interpretado como uma correção depois dos sucessivos recordes históricos que vimos nas últimas semanas.

Isso apesar de um número no mercado de trabalho americano vir melhor que o esperado. Os novos pedidos de seguro desemprego na semana passada recuaram para 881 mil, bem abaixo da expectativa, que era de 950 mil. As atenções se voltam agora para o relatório de emprego para agosto, que será divulgado logo mais, às 9h30.

Reforma administrativa e produção industrial

No Brasil, o foco ficou por conta da proposta de reforma administrativa, entregue ontem ao Congresso. Como adiantado pelo governo, ela será válida apenas para novos funcionários.

Entre outras medidas, o texto diminuiu a estabilidade para diversos cargos públicos, acaba com a progressão automática de carreira, altera o modelo de contratação, criando um período de experiência para os aprovados, e oferece mais flexibilidade para extinguir órgãos do governo.

Não foi divulgada uma estimativa de impacto fiscal da proposta, que ainda terá outras fases para regulamentar as alterações que forem aprovadas.

Ontem também tivemos uma notícia positiva na indústria. A produção industrial cresceu 8% em julho na comparação com junho. Esse número é bastante superior ao projetado pelo time de Macroeconomia do Safra e pelo mercado.

Nossos especialistas destacam que a velocidade de recuperação da produção industrial surpreendeu, chegando a um nível apenas 4% abaixo do observado no final do ano passado. Você pode entender mais sobre este assunto aqui.

Safra Report de setembro

Todo começo de mês divulgamos o Safra Report, um relatório onde mostramos a nossa visão atualizada sobre os investimentos. Nesse material, também apresentamos quatro carteiras de investimentos, pensadas para todos os níveis de risco.

E agora em setembro, fizemos pequenos ajustes nas posições. Dos ultraconservadores aos mais dinâmicos, reduzimos a posição em renda fixa para buscar ganhos superiores nos fundos multimercados, mas sempre com o cuidado da preservação de capital.

Também aumentamos as posições em renda variável internacional, que atua para diversificar riscos nas carteiras e capturar oportunidades em outros mercados.

Aqui no Safra, os fundos Allocation replicam essas alterações no Safra Report.