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CASTELO FI MULT CREDITO PRIVAD
Descrição
do Fundo
O fundo é destinado, exclusivamente, a um grupo restrito de clientes do Banco Safra S.A., investidores qualificados, assim definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em vigor, doravante designados cotistas, que busquem o objetivo de investimento do fundo e, ainda, que realizem um investimento inicial mínimo no FUNDO no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Histórico de
rendimento
Fundo
Não disponível
Não disponível
CDI
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Características
do Fundo
Patrimônio líquido médio 12 meses (milhões): 
Média dos valores de patrimônio líquido do fundo no fechamento do mês dos últimos 12 meses (ou desde o início, caso ainda não tenha completado 12 meses)
R$ 06,08
Categoria ANBIMA:
Classificação do fundo conforme estabelecido pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)
Multimercados Livre
Data início:
Data de início do funcionamento do fundo
05/11/2009
Tributação:
Tratamento tributário perseguido pelo fundo
Longo Prazo
Taxa de Administração:
Taxa cobrada do fundo para remunerar o administrador do fundo e prestadores de serviços, conforme estabelecido pela ICVM 555
0,15% a.a.
Taxa de Performance:
Taxa cobrada do fundo em função do seu resultado
-
Público Alvo:
Tipo de investidor para o qual o fundo é destinado, podendo ser para investidores em geral, investidores qualificados ou investidores profissionais.
Investidores profissionais
Aplicação inicial:
Investimento inicial mínimo para o fundo
R$ 1.000.000
Movimentação:
Investimento adicional ou resgate mínimo do fundo
R$ 1.000
Cotas de aplicação:
Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito da aplicação
D0
Horário:
Horário para aplicação e resgate no fundo
10:01 às 15:01
Cotas:
Histórico de cotas do fundo
Cota Conversão Resgate:
Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito do pagamento do resgate
D0
Pagamento Resgate:
A data do efetivo pagamento, pelo fundo, do valor líquido devido ao cotista que efetuou pedido de resgate
D+1
Saldo Mínimo:
Valor mínimo para permanência no fundo
R$ 1.000
Horário:
Horário para aplicação e resgate no fundo
10:01 às 15:01
Programação de Resgate:
É o prazo contado entre a data do pedido de resgate e a data da cotização do resgate
-
Taxa de Saída:
Taxa paga pelo cotista ao resgatar recursos de um fundo, sem observar o prazo da programação de resgate, conforme definido no regulamento do fundo
-
Histórico de
rentabilidade do fundo
Saiba quanto este fundo rendeu, mensalmente, nos anos anteriores.
Informações Complementares
Confiras todas as informações complementares sobre os fundos, de acordo com as regras de regulamentação e melhores práticas da ANBIMA.
Conheça a exposição dos fatores de riscos, descrição da política de administração e mais.
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