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MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER

Descrição
do Fundo

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do fundo SAFARI 45 FIC FIM II (CNPJ: 31.533.638/0001-11), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido, classificando-se como um fundo espelho. O fundo investido procura obter ganhos de capital mediante aplicações em ativos diversos e sem o compromisso de concentração em uma estratégia específica. É destinado a outros fundos de investimento geridos ou administrados pelo Safra, a investidores em geral e/ou clientes do banco que tenham perfil dinâmico de risco e que toleram variação de suas cotas.

Histórico de
rendimento

Mês

Ano

12 meses

24 meses

36 meses

Fundo

1,27%

-21,49%

-12,53%

CDI

Gráfico Tabela

Mês

Ano

12 meses

24 meses

36 meses

Fundo

1,27%

-21,49%

-12,53%

CDI

Características
do Fundo

Geral Aplicação Resgate

Patrimônio líquido médio 12 meses (milhões): Média dos valores de patrimônio líquido do fundo no fechamento do mês dos últimos 12 meses (ou desde o início, caso ainda não tenha completado 12 meses)

R$ 110,07

Categoria ANBIMA: Classificação do fundo conforme estabelecido pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)

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Data início: Data de início do funcionamento do fundo

16/07/2019

Tributação: Tratamento tributário perseguido pelo fundo

Sem Prazo

Taxa de Administração: Taxa cobrada do fundo para remunerar o administrador do fundo e prestadores de serviços, conforme estabelecido pela ICVM 555

2,5% a.a.

Taxa de Performance: Taxa cobrada do fundo em função do seu resultado

-

Público Alvo: Tipo de investidor para o qual o fundo é destinado, podendo ser para investidores em geral, investidores qualificados ou investidores profissionais.

Investidores em geral

Aplicação inicial: Investimento inicial mínimo para o fundo

R$ 25.000

Movimentação: Investimento adicional ou resgate mínimo do fundo

R$ 10.000

Cotas de aplicação: Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito da aplicação

D0

Horário: Horário para aplicação e resgate no fundo

09:01 às 13:00

Cotas: Histórico de cotas do fundo

Veja aqui

Cota Conversão Resgate: Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito do pagamento do resgate

D+42

Pagamento Resgate: A data do efetivo pagamento, pelo fundo, do valor líquido devido ao cotista que efetuou pedido de resgate

D+44

Saldo Mínimo: Valor mínimo para permanência no fundo

R$ 25.000

Horário: Horário para aplicação e resgate no fundo

09:01 às 13:00

Programação de Resgate: É o prazo contado entre a data do pedido de resgate e a data da cotização do resgate

-

Taxa de Saída: Taxa paga pelo cotista ao resgatar recursos de um fundo, sem observar o prazo da programação de resgate, conforme definido no regulamento do fundo

-

Histórico de
rentabilidade do fundo

Saiba quanto este fundo rendeu, mensalmente, nos anos anteriores.

Informações Complementares

Confiras todas as informações complementares sobre os fundos, de acordo com as regras de regulamentação e melhores práticas da ANBIMA.

Informe Mensal

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Lâmina de Informações Essenciais

Veja as principais informações do fundo, de forma simplificada.

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Demonstração de Desempenho

Compare o desempenho de diferentes fundos e o impacto das taxas.

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Formulário de Informações Complementares

Conheça a exposição dos fatores de riscos, descrição da política de administração e mais.

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Regulamento

Saiba todas regras e o tipo de ativo financeiro que seu capital será destinado.

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Cartas da Assembléia

Conheça as propostas de modificação na estrutura do fundo, prestação de contas e mais.

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ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, se houver, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. CNPJ do fundo: 32.999.290/0001-15. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas do SAFARI 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II ("Fundo Investido"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.533.638/0001-11 ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do fundo Investido. A tributação aplicável aos COTISTAS do FUNDO, como regra geral, é a seguinte: I - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): e, por consequência, para fins tributários, o FUNDO poderá obter a classificação de longo prazo. Assim, os rendimentos auferidos pelo cotista sujeitar-se-ão à tributação pelo IRRF semestralmente (come-cotas). II - Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF/Títulos): incidirá IOF regressivo nas aplicações com prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme tabela anexa ao Decreto n.º 6.306/07 (e alterações posteriores). Carência para resgate: não possui. Classificação do produto de investimento: 9. Principais fatores de risco são relacionados a: LIQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado, pode prejudicar a rentabilidade do FUNDO ou dificultar o atendimento dos prazos de resgate estabelecidos; MERCADO e a fatores econômicos e/ou políticos; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. Memória de cálculo: [(1+retorno do fundo)^(1/DU)-1]/[(1+retorno do Benchmark)^(1/DU)-1]. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas , podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Gestor: Safra Asset Management Ltda. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. CNPJ: 06.947.853/0001-11. Os serviços de Distribuição e Custódia são prestados pelo Banco Safra S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.Para mais informações, procure um gerente Safra. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria, caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 – De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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Fundo

CDI

Fundo

CDI

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Histórico de rentabilidade do fundo

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