JS Crédito Estruturado II

Dados do Fundo

Fundo: JS Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

CNPJ: 64.739.777/0001-55

Data de Início do Fundo: 31/03/2026

Público-alvo: Investidores em geral

Objetivo/ estratégia do Fundo: A Classe tem por objetivo proporcionar aos Cotistas rendimentos ou ganhos de capital, conforme política de investimento definida abaixo, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, em cotas da classe única do JS Crédito Estruturado Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 60.176.399/0001-98 (“Ativo-Alvo”). Ainda, a Classe poderá investir, até o limite do seu patrimônio líquido que não estiver investido em Ativo-Alvo, em (“Outros Ativos” e, quando referidos em conjunto com os Ativo-Alvo, os “Ativos Imobiliários”) como letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas, entre outros ativos permitidos pelo regulamento do fundo.

Tributação: Ganho de Capital: 20% e Dividendos: 20% para PJ

Classificação ANBIMA: Papel Híbrido Gestão Ativa Multicategoria

Taxa Global Máxima 1,00%

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de Gestão: 0,90%

Taxa Máxima de Distribuição: O regulamento do Fundo não prevê uma taxa máxima de distribuição, nos termos do Ofício Circular-Conjunto nº 1/2023/CVM/SIN/SSE uma vez que a remuneração dos distribuidores que venham a ser contratados será pontual e definida a cada nova emissão de Cotas, sendo prevista nos documentos da respectiva oferta, conforme a Resolução CVM 160.

Taxa de Performance: N/A

Principais Fatores de Risco: risco da classe não ser capaz de liquidar seus ativos para pagamento do principal: ao final de sete anos, pode haver dificuldade na venda dos ativos, o que pode gerar prejuízos aos cotistas. Risco de mercado: Os ativos do fundo estão sujeitos a oscilações de valor e rentabilidade conforme as condições de mercado. Riscos jurídicos e regulatórios: mudanças na legislação ou exigências de novas autorizações podem impactar negativamente o fundo. Risco de não materialização das perspectivas dos documentos da oferta: O desempenho futuro pode não corresponder às projeções apresentadas nos documentos da oferta. Risco de potencial conflito de interesse: Podem ocorrer situações que gerem conflitos entre as partes envolvidas na estruturação da oferta. Risco de liquidez: A falta ou baixa demanda pelos ativos da classe do fundo nos mercados, no prazo e pelo valor desejado pode impactar sua rentabilidade e dificultar resgates nos prazos estabelecidos. Risco de crédito: Riscos como inadimplência dos emissores dos ativos integrantes da carteira do fundo ou das contrapartes e variação nos spreads de crédito também podem gerar efeitos negativos.

Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 65.913.436/0001-17

Administrador: BANCO J. SAFRA S.A - 03.017.677/0001-20

Custódia: BANCO SAFRA S.A. - 58.160.789/0001-28

Data Base: 02/2026