JS Master Imobiliário

Dados do Fundo

Fundo: JS Master Imobiliário - Fundo de investimento imobiliário responsabilidade limitada

CNPJ: 68.500.379/0001-32

Data de Início do Fundo: 16/09/2026 (data prevista para primeira liquidação)

Público-alvo: investidores profissionais

Objetivo/ estratégia do Fundo: a Classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas rendimentos ou ganhos de capital, conforme política de investimento definida nos documentos do Fundo.

Para tanto, a Classe poderá investir, entre outros, nos seguintes ativos:

• certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário, e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado;

• debêntures, ações, bônus de subscrição, seus cupons, direitos e recibos de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, notas comerciais e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário;

• cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”);

• certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Resolução CVM nº 84, de 31 de março de 2022 (“CEPAC”);

• letras hipotecárias (“LH”);

• letras de crédito imobiliário (“LCI”);

• letras imobiliárias garantidas (“LIG”).

Tributação: PF - tributação de 20% sobre o ganho de capital¹ . PJ - tributação de 20% sobre o ganho de capital e os dividendos.

Classificação ANBIMA: Papel Híbrido Gestão Ativa Multicategoria

Taxa Global Máxima: 1,00%

Taxa de Administração Máxima: 0,10%

Taxa de Gestão Máxima: 0,90%

Taxa Máxima de Distribuição: o regulamento do Fundo não prevê uma taxa máxima de distribuição, nos termos do Ofício Circular-Conjunto nº 1/2023/CVM/SIN/SSE uma vez que a remuneração dos distribuidores que venham a ser contratados será pontual e definida a cada nova emissão de Cotas, sendo prevista nos documentos da respectiva oferta, conforme a Resolução CVM 160.

Principais Fatores de Risco: RISCO RELACIONADO A FATORES MACROECONÔMICOS E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS: Mudanças na economia, políticas governamentais, taxas de juros, inflação, câmbio, regulamentação e eventos nacionais ou internacionais podem impactar negativamente os ativos do Fundo e o valor das cotas. RISCO DE MERCADO: Os ativos do fundo estão sujeitos a oscilações de valor e rentabilidade conforme as condições de mercado. RISCOS JURÍDICOS E REGULATÓRIOS: mudanças na legislação ou exigências de novas autorizações podem impactar negativamente o fundo. RISCO DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSE: podem ocorrer situações que gerem conflitos entre as partes envolvidas na estruturação da oferta. RISCO DE LIQUIDEZ: a falta ou baixa demanda pelos ativos da classe do fundo nos mercados, no prazo e pelo valor desejado pode impactar sua rentabilidade e dificultar resgates nos prazos estabelecidos. 

Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 65.913.436/0001-17

Administrador: BANCO J. SAFRA S.A - 03.017.677/0001-20

Custódia: BANCO SAFRA S.A. - 58.160.789/0001-28

Data Base: 08/2026

¹A isenção dos rendimentos para o Cotista pessoa física é válida desde que sejam cumpridas, cumulativamente as condições estabelecidas na Lei nº 11.033/2004. Caso o Fundo deixe de observar tais requisitos, o Cotista pessoa física estará sujeito às regras gerais de tributação aplicáveis aos investimentos em fundos imobiliários não qualificados. Além disso, não há garantia de que o regime especial de tributação, atualmente aplicável ao Fundo, não venha a ser futuramente alterado, revogado, extinto ou suspenso pela legislação tributária superveniente, ou ainda, que a interpretação de tal regime pelas autoridades fiscais não venha a ser modificada.