Descrição
do Fundo
Histórico de
rendimento
Fundo
Não disponível
Não disponível
CDI
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Não disponível
Características
do Fundo
Patrimônio líquido médio 12 meses (milhões): 
Média dos valores de patrimônio líquido do fundo no fechamento do mês dos últimos 12 meses (ou desde o início, caso ainda não tenha completado 12 meses)
R$ 458,59
Categoria ANBIMA:
Classificação do fundo conforme estabelecido pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)
Multimercados Macro
Data início:
Data de início do funcionamento do fundo
29/06/2016
Tributação:
Tratamento tributário perseguido pelo fundo
Longo Prazo
Taxa de Administração:
Taxa cobrada do fundo para remunerar o administrador do fundo e prestadores de serviços, conforme estabelecido pela ICVM 555
2,5% a.a.
Taxa de Performance:
Taxa cobrada do fundo em função do seu resultado
-
Público Alvo:
Tipo de investidor para o qual o fundo é destinado, podendo ser para investidores em geral, investidores qualificados ou investidores profissionais.
Investidores em geral
Aplicação inicial:
Investimento inicial mínimo para o fundo
R$ 1.000
Movimentação:
Investimento adicional ou resgate mínimo do fundo
R$ 100
Cotas de aplicação:
Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito da aplicação
D+1
Horário:
Horário para aplicação e resgate no fundo
09:01 às 13:00
Cotas:
Histórico de cotas do fundo
Cota Conversão Resgate:
Data indicada no regulamento do fundo para apuração do valor da cota para efeito do pagamento do resgate
D+30
Pagamento Resgate:
A data do efetivo pagamento, pelo fundo, do valor líquido devido ao cotista que efetuou pedido de resgate
D+31
Saldo Mínimo:
Valor mínimo para permanência no fundo
R$ 1.000
Horário:
Horário para aplicação e resgate no fundo
09:01 às 13:00
Programação de Resgate:
É o prazo contado entre a data do pedido de resgate e a data da cotização do resgate
30 dias
Taxa de Saída:
Taxa paga pelo cotista ao resgatar recursos de um fundo, sem observar o prazo da programação de resgate, conforme definido no regulamento do fundo
10%
Histórico de
rentabilidade do fundo
Saiba quanto este fundo rendeu, mensalmente, nos anos anteriores.
Informações Complementares
Confiras todas as informações complementares sobre os fundos, de acordo com as regras de regulamentação e melhores práticas da ANBIMA.
Conheça a exposição dos fatores de riscos, descrição da política de administração e mais.
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| ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, se houver, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA, E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. CNPJ do fundo: 23.884.835/0001-57. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA.DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Investido"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.029.438/0001-60, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido. A tributação aplicável aos COTISTAS do FUNDO, como regra geral, é a seguinte: I - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): e, por consequência, para fins tributários, o FUNDO poderá obter a classificação de longo prazo. Assim, os rendimentos auferidos pelo cotista sujeitar-se-ão à tributação pelo IRRF semestralmente (come-cotas). II - Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF/Títulos): incidirá IOF regressivo nas aplicações com prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme tabela anexa ao Decreto n.º 6.306/07 (e alterações posteriores). Para resgatar as cotas sem a programação de resgate, incidirá a taxa de saída de 10% do valor resgatado, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Neste caso, o resgate do fundo utilizará a cota na data da solicitação e a disponibilização dos recursos ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.Carência para resgate: não possui. Classificação do produto de investimento: Risco médio. Principais fatores de risco são relacionados a: LIQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado, pode prejudicar a rentabilidade do FUNDO ou dificultar o atendimento dos prazos de resgate estabelecidos; MERCADO e a fatores econômicos e/ou políticos; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. Memória de cálculo: [(1+retorno do fundo)^(1/DU)-1]/[(1+retorno do Benchmark)^(1/DU)-1]. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas , podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Gestor: Safra Asset Management Ltda. CNPJ: 62.180.047/0001-31 Administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. CNPJ: 06.947.853/0001-11. Os serviços de Distribuição e Custódia são prestados pelo Banco Safra S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.Para mais informações, procure um gerente Safra. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala: 08000 727 75 55. De 2ª a 6ª feira, das 09h as 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria |
Rentabilidade no período
Valor diário da cota e patrimônio líquido
| Data | Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) |
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