ETF Ibovespa Privadas Safra
Com o Safra, você tem a facilidade de investir em ações privadas do mercado brasileiro
O que é o SAFRA ETF Ibovespa Empresas Privadas?
ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de índices, negociados em bolsas de valores, que buscam refletir as variações e rentabilidade de determinados índices. O SAFRA ETF Ibovespa Empresas Privadas é um fundo de índice que replica a metodologia do Ibovespa, composto exclusivamente por Empresas Privadas chamado de Índice Ibovespa B3 Empresas Privadas.
O Ibovespa B3 Empresas Privadas é um índice composto pelas ações e units de companhias privadas listadas na B3. O SAFRA ETF Ibovespa Empresa Privadas é um produto indicado para os investidores que buscam possuir parte de seus portfólios expostos ao mercado brasileiro de Empresas Privadas.
Como funciona o SAFRA ETF Ibovespa Empresas Privadas?
Um ETF é dividido igualmente em cotas, que são negociadas na bolsa de valores. Como outras modalidades de fundos, o ETF Ibovespa Empresas Privadas Safra conta com a gestão de especialistas que acompanham as movimentações do mercado e que realizam as alocações em busca da melhor aderência entre o ETF e o Ibovespa Empresas para a sua carteira.
O ETF Ibovespa Empresa Privadas Safra replica o Índice Bovespa Empresas Privadas e é destinado àqueles que buscam exposição às ações de empresas privadas do mercado brasileiro em um só produto.
Por que investir no ETF Ibovespa Empresas Privadas Safra?
Exposição temática
Tem exposição a empresas privadas da bolsa, que atendam aos critérios da liquidez, capitalização e ponderação do índice Ibovespa.
Diversificação
Você tem acesso às ações de empresas privadas do mercado brasileiro em apenas um produto, garantindo exposição ao tema Empresas Privadas Brasileiras em sua carteira e diminuindo riscos de concentração.
Monitore sua carteira
Com o ETF Ibovespa Empresas Privadas Safra, você consegue monitorar a composição da carteira de ativos diariamente.
Liquidez
Por ser negociado em bolsa de valores, é possível comprar e vender cotas de ETFs como uma ação, ou seja, o investidor estará negociando cotas de um Fundo.
Exposição temática
Tem exposição a empresas privadas da bolsa, que atendam aos critérios da liquidez, capitalização e ponderação do índice Ibovespa.
Diversificação
Você tem acesso às ações de empresas privadas do mercado brasileiro em apenas um produto, garantindo exposição ao tema Empresas Privadas Brasileiras em sua carteira e diminuindo riscos de concentração.
Monitore sua carteira
Com o ETF Ibovespa Empresas Privadas Safra, você consegue monitorar a composição da carteira de ativos diariamente.
Liquidez
Por ser negociado em bolsa de valores, é possível comprar e vender cotas de ETFs como uma ação, ou seja, o investidor estará negociando cotas de um Fundo.
Principais Características
Política de Investimento
O ETF Ibovespa Empresas Privadas Safra tem por objetivo refletir as variações e rentabilidade, deduzida as taxas e despesas, por prazo indeterminado, observado o disposto na regulamentação em vigor. A Classe deverá manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu Patrimônio Líquido aplicado em: (i) ativos financeiros que compõem o Índice; (ii) posição líquida em contratos futuros; e (iii) cotas de outros fundos de índice que visem refletir as variações e rentabilidade do Índice.
Sobre o Índice
O índice Ibovespa Empresas Privadas é composto por uma carteira com as ações de Empresas Privadas listadas na B3 e que atendam aos critérios descritos na metodologia do índice. A carteira é rebalanceada a cada quatro meses.
Performance
Histórico de Cotas
| Data | Cota NAV (R$) | Índice de Referência (pts) Fechado |
Cota SPVT11 (R$) | Patrimônio Líquido (R$) |
| Carregando ... | ||||
Rentabilidade
Rentabilidade
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Erro de aderência | |||
| Carregando ... | ||||
Carteira do Fundo
Destaques da carteira
Composição da Carteira
| Ativo | Quantidade Total | Preço (R$) | Peso (%) |
| Carregando ... | |||
Composição do Índice
| Ativo | Quantidade Total | Preço (R$) | Peso (%) |
| Carregando ... | |||
Histórico de
rentabilidade do fundo
Saiba quanto este fundo rendeu, mensalmente, nos anos anteriores.
Documentos Legais
Tenha acesso aos documentos legais do Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas.
Outras Informações
Sobre nós
Conheça um pouco mais sobre o gestor e o administrador.
Componentes da Remuneração
Como remuneração pela licença de uso do Índice, será devido à B3, um valor percentual calculado pro rata sobre o valor médio diário do ETF, apurado em todos os dias de funcionamento do ETF e calculado numa base de 252 dias úteis, sendo apurada no último dia de cada trimestre-calendário, a saber, os meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.
Política de Distribuição de Resultados
A administradora incorporará ao patrimônio líquido do FUNDO as quantias recebidas a título de juros sobre o capital próprio, dividendos ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira.
Dados Complementares
Razão Social: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 57.091.195/0001-40
Data de início: 18/10/2024
Objetivo: A Classe tem por objetivo refletir as variações e rentabilidade, deduzida as taxas e despesas do Índice, por prazo indeterminado, observado o disposto na regulamentação em vigor.
Estratégia do Fundo: A Classe deverá manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu Patrimônio Líquido aplicado em: (i) ativos financeiros que compõem o Índice; (ii) posição líquida em contratos futuros; e (iii) cotas de outros fundos de índice que visem refletir as variações e rentabilidade do Índice.
Tributação: Renda Variável
Classificação Anbima: ETF de Renda Variável
Prestadores de serviços
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Provedor do Índice: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custo e despesas da classe
Taxa de Administração: 0,2175%a.a.
Taxa de Gestão: 0,2825%a.a.
Taxa Máxima de Distribuição: Não aplicável
Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas da própria Classe. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e Custódia.
Principais fatores de risco:
Risco de não existir liquidez nas negociações das cotas
Não é possível garantir que haverá um mercado líquido para a negociação das cotas da Classe, e os níveis reais de preços ou os tamanhos dos lotes negociados não podem ser previstos.
Risco de Descolamento de Rentabilidade entre a Classe e o Índice
A performance da Classe pode não refletir integralmente a performance do Índice, visto que a implementação do objetivo de investimento está sujeita a uma série de limitações, tais como, taxas operacionais, despesas e diferenças temporais incorridas no ajuste da composição da carteira em razão de alterações na composição do Índice, dentre outros.
Risco do Provedor do Índice parar de administrar o Índice
O Provedor do Índice administra, calcula, publica e mantém o Índice. Contudo, não possui obrigação de fazê-lo e não se pode assegurar que o Provedor do Índice continuará a administrar, calcular, publicar e manter este Índice no decorrer da existência da Classe. Se o Provedor do Índice parar de administrar, calcular, publicar ou manter o Índice, tal fato será informado aos Cotistas da Classe, e poderá resultar na liquidação da Classe.
Risco de Mercado
Em função da política de investimento e da estratégia perseguida, os ativos estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados, afetando seus preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades, produzindo flutuações no valor das cotas que podem representar ganhos ou perdas para os Cotistas. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado da Classe. O patrimônio da Classe pode ser afetado negativamente em virtude da flutuação de preços e cotações de mercado dos ativos detidos pela Classe, bem como da oscilação das taxas de juros e do desempenho de seus emissores.
Risco de Moeda
O patrimônio da Classe pode ser afetado negativamente em virtude das flutuações do câmbio de ativos financeiros atreladas à moeda estrangeira.
A Classe poderá ser impactada caso o provedor do índice deixe de calcular, divulgar, manter, atualizar ou disponibilizar o índice de referência ao mercado, bem como em situações de modificação relevante da metodologia utilizada para sua composição.
O ETF está sujeito a eventos que afetem de forma ampla os mercados financeiro e de capitais, a economia ou a infraestrutura do sistema financeiro. Crises econômicas, políticas ou financeiras, alterações relevantes nas condições de mercado, interrupções de sistemas e outros eventos que afetem diversos participantes simultaneamente podem impactar o valor dos ativos da carteira, a liquidez e a negociação das cotas.
Não aplicável à carteira principal: o ETF investe exclusivamente em ações, não mantendo exposição relevante a títulos de dívida ou a operações cujo retorno dependa da capacidade de pagamento de emissores, devedores ou contrapartes. Eventuais riscos decorrentes da variação do preço das ações e da situação econômico-financeira de seus emissores são tratados nos fatores de risco de mercado, concentração e riscos associados aos emissores, conforme aplicável.
Os ativos que compõem a carteira do ETF podem apresentar baixa liquidez ou deixar de ser negociados em condições adequadas.
A dificuldade de comprar ou vender esses ativos pode afetar o valor patrimonial da cota, a capacidade de replicação do índice de referência, bem como as operações de criação e resgate de cotas.
A emissão (ou criação) e o resgate de cotas podem estar sujeitos ao cumprimento de requisitos específicos, como lote mínimo, prazos, horários, ativos elegíveis, disponibilidade de recursos e procedimentos de liquidação.
O não atendimento desses requisitos pode impedir, postergar ou inviabilizar a realização da operação no mercado primário. Essas condições podem limitar a participação direta de determinados investidores nessas operações.
As cotas do ETF são negociadas no mercado secundário por preços formados pela oferta e pela demanda e podem ser negociadas por valor superior ou inferior ao seu valor patrimonial.
Quando o preço de mercado da cota está acima de seu valor patrimonial, ocorre negociação com ágio. Quando está abaixo, ocorre negociação com deságio.
Nessas situações, o investidor pode comprar ou vender cotas por preço diferente daquele correspondente ao valor dos ativos que compõem a carteira do ETF, o que pode afetar o resultado do investimento.
A negociação das cotas do ETF pode ser suspensa ou interrompida temporariamente em razão de determinação da bolsa, de autoridade competente ou da ocorrência de eventos previstos na regulamentação aplicável.
Durante o período de suspensão ou interrupção, o investidor pode ficar impossibilitado de comprar ou vender suas cotas no mercado secundário. Após a retomada das negociações, o preço das cotas poderá ser diferente daquele observado antes da suspensão ou interrupção.
A Classe está sujeita a falhas ou inadequações em sistemas, processos, controles, infraestrutura, comunicação ou serviços prestados por terceiros. Esses eventos podem causar atrasos, indisponibilidade de informações, dificuldades na realização de operações e impactos negativos no valor das cotas.
Alterações na legislação, regulamentação, tributação ou nas regras aplicáveis à Classe, ao Índice ou aos ativos da carteira podem afetar a estratégia, os custos, a rentabilidade ou a continuidade da Classe, inclusive exigindo mudanças em sua política de investimento ou em seus documentos.
A carteira da Classe poderá estar concentrada em determinados emissores, ativos, setores, regiões, países ou temas, conforme a composição do Índice de Referência. Eventos que afetem esses segmentos poderão impactar de forma significativa o patrimônio da Classe e o valor de suas cotas.
Ver menos
O investimento em Fundos de Índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir em sua(s) Classe(s) e/ou Subclasse(s), leia o Regulamento, os respectivos anexos descritivos das Classes e os apêndices das Subclasses, conforme aplicável e as informações constantes do site (endereço do website dedicado), em especial, a seção fatores de risco.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo de Investimento e dos respectivos anexos descritivos das Classes e dos apêndices das Subclasses, conforme aplicável, ao aplicar seus recursos.
Esta Classe utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Prestadores de serviços
Gestor: Safra Asset
Provedor do Índice: B3 Bolsa
Administrador: Safra Serviços de Administração
A abertura da conta e a emissão de cartão de crédito estão sujeitos à análise e aprovação do Banco Safra S.A. Para saber mais, acesse: https://www.safra.com.br/
A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Material Publicitário. Este material destina-se a apresentar as soluções de investimento disponíveis no Grupo J. Safra, não devendo ser interpretado como indicação ou recomendação de investimento.
AVISOS: LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO E O APÊNDICE SUBCLASSE, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. O INVESTIMENTO EM FUNDOS NÃO É GARANTIDO PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR, POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, TAXA DE PERFORMANCE E/OU TAXA DE SAÍDA. OS ATIVOS FINANCEIROS INTEGRANTES NESTA CARTEIRA PODEM NÃO POSSUIR LIQUIDEZ IMEDIATA, PODENDO SEUS PRAZOS E/OU RENTABILIDADE VARIAR DE ACORDO COM O VENCIMENTO OU PRAZO DE RESGATE DE CADA ATIVO, CASO SEJA NEGOCIADO ANTECIPADAMENTE.
Material de Divulgação do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE -
RESPONSABILIDADE, CNPJ:57.091.195/0001-40. Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 65.913.436/0001-17. Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 65.913.436/0001-17.
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SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em https://www.gov.br/cvm/pt-br Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site https://www.safra.com.br/safra-asset/ Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados. Atendimento para pessoas com deficiência auditiva e/ou de fala/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor/Proteção de dados: 0800 772 5755, atendimento 24h por dia, 7 dias por semanas. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236. Atendimento para pessoas com deficiência auditiva e/ou de fala: 0800 727 75 55. De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: https://www.safra.com.br/
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