Cash Management

Soluções sob medida
para sua empresa

Cash Management
Serviços

O Safra Empresas tem a solução ideal para tornar a gestão financeira de seu negócio mais simples, ágil e eficiente. 

Quer segurança e comodidade para administrar o Contas a Pagar e a Receber? 

Conheça nossos serviços.

Soluções de Pagamento

Pagamentos

Abrir/Fechar

Gerencie e controle as Contas a Pagar com a agilidade, eficiência e segurança que sua empresa necessita.

  • Pague fornecedores e tributos via boletos, DDA, TED, DOC, transferência entre contas e emissão de ordem de pagamento.
  • Conte com horário estendido para autorização de TEDs para o dia; 
  • Acesse comprovantes autenticados no mesmo dia e histórico de 5 anos;
  • Agende pagamentos para até 1 ano;
  • Envie arquivos pré-autorizados ou com autorização pelos canais eletrônicos.

Você pode contratar na abertura da conta corrente, pelo Internet Banking ou App Safra Empresas.

DDA Safra

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Reduza o risco de fraudes, elimine papéis e tenha uma visualização completa dos boletos registrados.

O DDA Safra simplifica o processo de recebimentos e pagamentos de seu negócio.

Com ele, todos os compromissos são recebidos eletronicamente e os valores creditados na conta corrente dos clientes credores de forma automática. 

  • Elimine fraudes provenientes de manipulação do boleto bancário;  
  • Agilize a quitação dos compromissos pelos nossos canais digitais; 
  • Reduza o extravio de boletos e elimine papéis.

Para ter mais comodidade, você ainda pode incluir os boletos DDA para pagamento no PagSafra, disponível no Internet Banking e no App Safra Empresas.

Para mais informações, fale com seu gerente Safra.

Limite Intraday

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Um limite de crédito exclusivo para pagar fornecedores e tributos mesmo sem saldo em conta corrente.

O Limite Intraday é a solução para deixar a gestão de caixa de sua empresa mais eficiente, sem prorrogar vencimentos. O saldo da conta corrente é recomposto no mesmo dia. 

Sujeito a análise de crédito. Para contratar, fale com seu gerente Safra.

 

Cobrança

Conte com a mais completa carteira de cobrança para o controle dos seus recebimentos, com diferentes possibilidades de crédito (D0 e D + N) e de negativação de pagadores inadimplentes.

São 4 soluções sob medida para seu negócio:

Convencional

Boletos registrados e emitidos pelo Safra e o envio feito via Correios.

Direta Eletrônica

Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio feito pela sua empresa.

E-mail

Boletos registrados e emitidos pelo Safra e envio por e-mail (pré-cadastrados).

Compartilhada

Semelhante a convencional, mas o rateio dos créditos é feito em mais de uma conta corrente.

Layout de arquivos

Selecione abaixo o Produto desejado para download do manual técnico (layout):

Pagamentos - Layout 400 posições (CNAB) PDFDownload

Arrecadações (ARR) PDF Download

Cobranca - Layout 400 posições (CNAB) PDF Download

Desconto e Cessão - Layout 400 posições (CNAB) PDF Download

Conta Corrente - Layout 200 posições PDF Download

Custódia de Cheques - Layout 300 posições PDF Download

Padrão Febraban - Layout 240 posições PDF Download

Risco Sacado/Antecipação Fornecedor PDF Download

Outros serviços

Recolhimento de valores

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Disponha da coleta de numerários e cheques para depósito e custódia em todo o Brasil com menor custo e mais segurança.

Centralize seu fluxo de caixa junto ao Safra, unindo o transporte de valores ao pagamento a fornecedores e recebimentos.

  • Conte com cofre inteligente com depósitos em conta corrente no mesmo dia; 
  • Menor custo de transporte de numerário para o cliente ou para o Banco, pois reduz a quantidade de recolhimentos diários;
  • Diminua o risco de recolhimento de notas falsificadas ou danificadas;
  • Reduza custos da estrutura de tesouraria interna;
  • Elimine diferenças entre fiscal de caixa e tesouraria interna.

Para contratar, consulte seu gerente Safra. 

Custódia de cheques

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Facilite a gestão de recebimentos com nossas soluções de captura, transporte e gerenciamento de cheques pré-datados, ganhando mais flexibilidade e segurança com diversas formas de conectividade.

Custódia Simples

Os cheques custodiados são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada. 

Custódia Vinculada

Os cheques custodiados também são administrados pelo Safra, que garantirá o depósito conforme data solicitada, e os valores são usados como garantia de operações de crédito.

Como funciona?

  • A captura é feita pelos canais eletrônicos do Safra ou pelo sistema de sua empresa;
  • Depois, testes de arquivo são feitos para garantir o registro correto dos dados e administração das datas de compensação.

Para aderir, basta falar com seu gerente de relacionamento Safra.